[엑셀활용] 기업자금계획수립과 관리실무
| 교육일정 | |
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| 교육시간 | 3일, 18시간 / 월, 화 09:30~17:30, 수 09:00~13:00 |
| 교육장소 | 한국생산성본부 7층 701호 |
| 고용보험 | 고용보험 비환급 ? |
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교육비
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정상가 690,000 원 KPC 유료법인회원 620,000 원 |
| 교육문의 | Tel. 02)724-1097 / imkoo@kpc.or.kr / Fax. 02)724-1870 |
교육시간
월, 화 09:30~17:30, 수 09:00~13:00
교육목적/특징
- 기업의 자금관리, 자금수지계획 수립, 자금조달 등 자금업무 전반에 걸친 핵심개념 습득
- 자금수지계획 Workshop을 통해 기간별(일일, 단기, 중기, 장기) 자금수지계획을 수립할 수 있는 능력 함양
교육대상
- 자금, 재무, 금융, 외환 담당 부서장 및 실무진
- 기획, 투자, 예산 담당 부서장 및 실무진
교육내용
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구분 |
모듈 |
세부내용 |
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4H | 기업자금의 개요와 자금수지관리 및 계획수립 |
l 재무보고서를 통한 회계와 자금 업무비교 l Cash Flow 경영을 위한 자금관리 l 자금수지 항목 분류 l 자금결제수단의 종류 및 결제절차 l 자금관리 및 자금수지표 l 자금수지 보고서 체계와 자금관리시스템 l 자금수지계획표 작성사례와 자금수지 분석 |
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3H | 금융시장의 이해와 이자율ㆍ할인율ㆍ수익률 계산 |
l 금융시장과 금융기관, 금융시스템의 이해 l 자금운용과 금융상품의 이해 l 이자와 이자율의 개념 / 이자율의 특성과 변동요인 l 이자계산의 기본개념과 기준이자율 l 이자율의 구성과 표시방법, 이자계산 사례 |
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3H | 기업자금조달실무(1) -단기운영자금 |
l 자금조달의 수단과 조건 l 자금부족의원인과 자금조달을 위해 고려해야 할 사항 l 일반대와 한도대 l B2B금융 l CP/전자단기사채 l 수출입관련 금융 |
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3H | 기업자금조달실무(2) - 중장기 직·간접금융 |
l 중장기 간접금융의 특징 l 직접금융시장의 이해 l 회사채와 주식 발행 l 자산유동화증권 l 신용등급 |
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1H | 기업의 성장단계별 자금조달 전략 |
l 성장단계별 자금조달수단 l 자금조달수단 선택기준 |
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4H | 자금계획수립 사례연구 |
l 자금수지계획표 엑셀양식 이해 l 기본데이터 입력과 중장기 자금수지 예상 l 중장기 자금조달계획 수립 l 중장기 자금수지계획 적합성 검증 및 평가 |
수강후기
2025-03-15
2025-03-14
2025-03-14
2024-10-18
2024-10-18
연관 자격
| 자격증명 | 자격증관련링크 |
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