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[중소/대기업 무료교육] 자금계획수립과 자금관리 실무

교육상세 옵션정보
교육일정
 
교육시간 3일, 20시간 / 월~화요일 09:00~18:00, 수요일 09:00~13:00
교육장소 한국생산성본부 7층 703호
고용보험 -
교육비 무료
교육문의 T.02)7241-095,097/yspark@kpc.or.kr/Fax.02)724-1870
 

교육시간

월~화요일 09:00~18:00, 수요일 09:00~13:00




교육목적/특징

★본 과정은 정부 지원금으로 진행되는 무료교육입니다.★ 

★본과정은 정원(25명)의 일부에 한해 대기업 재직자 무료수강이 가능합니다.★ 

O 기업 경영에 필요한 영업, 투자, 재무활동을 수행하기 위하여 자금의 조달과 운용 계획을 수립하는 “자금계획수립” 역량을 향상 

① 자금조달수단을 유형별로 이해하고 특징을 설명 

② 자본구조 최적화와 금융비용 최소화를 실현하는 자금조달 기본 방안을 설계 

③ 여유자금을 안정적으로 운용하는 합리적 기법과 금융시장· 금융기관의 기능 및 활용방안을 습득




교육대상

- 기업체 재무/자금관리 실무자 및 관리자




교육내용

1. 자금관리업무의 개요

  - 기업자금 개요 

  - 자금의 수입·지출 결제수단 

 

2. 금융시장과 이자율, 할인율, 수익률

  - 금융시장ㆍ금융기관ㆍ금융시스템 

  - 자금의 시간가치: 이자율ㆍ할인율ㆍ수익률 

 

3. 외환거래 및 환위험관리

  - 외환거래ㆍ외환시장ㆍ환율 

  - 환위험 관리방안 및 사례 

 

4. 자금의 조달ㆍ운용 수단과 조건

  - 자금조달 수단의 구분 

  - 자금조달 조건 - 자금운용과 금융상품 

 

5. 자금조달 수단 및 특징

  - 일반적 자금조달수단 : 단기운영자금 조달 : 중장기 간접금융 조달 : 중장기 직접금융 조달 

  - 중소ㆍ중견기업(정책)금융 

 

6. 자금수지계획의 수립

  - 자금수지표 양식 

  - 적정유동성 산정과 가용자금의 확보 

  - 자금수지계획 수립체계 및 시스템 

  - 자금수지계획표 작성사례 

  - [실습] 자금수지분석 

 

7. 자금수지계획수립 및 재무제표추정

  - [Excel 실습] 자금수지계획표 도출 

  - [Excel 실습] 추정 손익계산서 및 재무상태표 도출

수강후기

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자격증명 자격증관련링크

[중소/대기업 무료교육] 자금계획수립과 자금관리 실무

2022-05-23~2022-05-25

 
한국생산성본부

슬기로운 직장생활을 위한 한국생산성본부 교육과정 상세 안내

과정명 : [중소/대기업 무료교육] 자금계획수립과 자금관리 실무

교육일정 2022-05-23 ~ 2022-05-25 교육시간 09:00 : 13:00 교육장소 한국생산성본부 7층 703호
교육비 지원 고용보험 환급QR 출결 담당자 T.02)7241-095,097/yspark@kpc.or.kr/Fax.02)724-1870

교육비

고용보험환급 예상금액

우선지원 : 135,180 / 1000인 미만 대규모 : 93,420 / 1000인 이상 대규모 : 65,580 환급액은 교육 참가자수에 따라 달라질 수 있습니다.

※ 2일이하 과정은 산업인력공단 실시신고 등록마감으로 인해 훈련 개시 1일전(근무일기준) 18:00까지 신청할 수 있습니다.

상세안내

교육시간

월~화요일 09:00~18:00, 수요일 09:00~13:00

교육목적/특징

★본 과정은 정부 지원금으로 진행되는 무료교육입니다.★ 

★본과정은 정원(25명)의 일부에 한해 대기업 재직자 무료수강이 가능합니다.★ 

O 기업 경영에 필요한 영업, 투자, 재무활동을 수행하기 위하여 자금의 조달과 운용 계획을 수립하는 “자금계획수립” 역량을 향상 

① 자금조달수단을 유형별로 이해하고 특징을 설명 

② 자본구조 최적화와 금융비용 최소화를 실현하는 자금조달 기본 방안을 설계 

③ 여유자금을 안정적으로 운용하는 합리적 기법과 금융시장· 금융기관의 기능 및 활용방안을 습득

교육대상

- 기업체 재무/자금관리 실무자 및 관리자

교육내용

1. 자금관리업무의 개요

  - 기업자금 개요 

  - 자금의 수입·지출 결제수단 

 

2. 금융시장과 이자율, 할인율, 수익률

  - 금융시장ㆍ금융기관ㆍ금융시스템 

  - 자금의 시간가치: 이자율ㆍ할인율ㆍ수익률 

 

3. 외환거래 및 환위험관리

  - 외환거래ㆍ외환시장ㆍ환율 

  - 환위험 관리방안 및 사례 

 

4. 자금의 조달ㆍ운용 수단과 조건

  - 자금조달 수단의 구분 

  - 자금조달 조건 - 자금운용과 금융상품 

 

5. 자금조달 수단 및 특징

  - 일반적 자금조달수단 : 단기운영자금 조달 : 중장기 간접금융 조달 : 중장기 직접금융 조달 

  - 중소ㆍ중견기업(정책)금융 

 

6. 자금수지계획의 수립

  - 자금수지표 양식 

  - 적정유동성 산정과 가용자금의 확보 

  - 자금수지계획 수립체계 및 시스템 

  - 자금수지계획표 작성사례 

  - [실습] 자금수지분석 

 

7. 자금수지계획수립 및 재무제표추정

  - [Excel 실습] 자금수지계획표 도출 

  - [Excel 실습] 추정 손익계산서 및 재무상태표 도출

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